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요즈음 반도체 관련 주식들이 미국, 일본, 대만을 이어 이제 한국까지 급등을 하는 모습을 보이고 있습니다. 그 이유는 무엇이고 앞으로의 반도체 관련 주식들의 전망까지 알아보도록 하겠습니다.
1. 반도체 주식 근황
최근 들어 반도체 관련 주식들이 아주 좋은 모습을 보여주고 있습니다. 반도체 주식의 대장, 생성형 AI의 최대 수혜 기업인 엔비디아는 벌써 570달러를 달성했습니다. 몇 주 전만 해도 500달러를 넘길까 말까 하는 모습을 보여주었었는데 엄청난 상승흐름입니다. 이에 따라 엔비디아는 시가총액 1.4조 달러를 돌파하며 역사상 최고가를 달성하는 기염을 토했습니다. 또한 TSMC의 4분기 실적이 발표되었는데, 매출, 컨센서스 모두 시장 예상치를 상회하는 엄청난 모습을 보여주며 무려 하루 만에 9.79% 급등하는 모습을 보여주었고 이에 따라 필라델피아 반도체지수도 3.36%나 급등하였습니다.
일본과 대만 증시도 주도섹터는 반도체로 자리매김을 하는 모습을 보여주고 있으며, OECD 가입국에서 올해 증시성적 꼴찌를 기록하던 우리나라도 결국에는 1월18일 삼성전자의 4% 상승과 SK하이닉스의 3% 상승을 보여주며 반도체가 주도 섹터임을 확실히 하였습니다. 삼성전자를 엄청나게 팔아 하락시켰던 기관들은 미쳐 삼성전자를 매수를 많이 못 한 상태이나 외국인들은 이 빈집을 포착하여 엄청난 매수세를 보여주어 일명 빈집털이를 보여주었습니다. 여기에 TSMC 관련주식인 한미반도체와 HPSP 등 우리나라의 중소형주들이 급등하는 모습을 보여주었고 특히 테크윙, 네페스아크, 와이아이케이는 10%대의 엄청난 상승을 보여주었습니다.
2. 반도체 주가 오르는 이유
반도체의 주가가 계속해서 오르는 것은 AI 붐에 따른 기대감과 TSMC 같은 관련 기업들의 컨센서스 상회하는 실적 덕분 입니다. AI로 기대감을 엄청나게 높였다가 삼성전자의 2023년 4분기 실적쇼크로 인해 시장 참여자들에게 큰 실망감을 안겼지만 TSMC가 컨센서스를 상회하는 실적을 발표하여 이를 뒤집어 버렸고 결국 시장의 상승을 이끌어 냈습니다. 삼성전자의 실적을 확인하여 반도체 수요가 생각보다 약한 거 아니냐라는 의심이 들었지만 TSMC가 이를 뒤집어 버린 것입니다. 그리고 그전부터 반도체의 든든한 큰 형인 엔비디아가 GPU 모멘텀으로 주가가 빠지지 않고 꾸준하게 버텨내 준 덕입니다.
미국의 거대기업 메타 CEO 저커버그는 본인의 인스타그램을 통해 메타의 인공지능 로드맵을 공개하였고 거대 인프라 구축을 위해서는 엔비디아의 H100 그래픽카드가 35만 개나 앞으로 더 필요하다고 언급하였습니다. 이처럼 AI 붐에 따라 이 트렌드에 뒤쳐지는 기업은 결국 퇴출되어 버리는 절체절명의 순간이기 때문에 어떻게든 살아남기 위해 AI에 끊임없이 투자를 할 수밖에 없는 상황입니다. 그렇기 때문에 그 수혜는 엔비디아와 TSMC 그리고 GPU에 들어가는 HBM을 생산하는 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 테크놀로지 등의 반도체 관련 기업들이 받는 것입니다. 일명 서부금광시대 때 금광이 발견된다면 그 앞에서 곡괭이와 청바지를 팔라는 유명한 말과 똑같은 것입니다.
3. 반도체 전망
현재 반도체 전망은 매우 밝습니다. 메모리 반도체 사이클 상 고점은 아직 멀었기 때문입니다. 또한 이번 사이클은 DDR4에서 DDR5로 넘어가는 사이클과 HBM이라는 AI붐에 따른 새로운 메모리 반도체의 수요폭발이 겹치는 사이클이기 때문에 더욱 기대감이 있습니다.
1월 말에 있는 SK하이닉스는 2023년 4분기 실적발표 및 컨퍼런스콜 예정이며 삼성전자도 컨퍼런스콜 예정입니다. 이 컨퍼런스콜에서 HBM과 메모리 반도체 수요 관련 언급을 한다면 주가는 더 좋은 모습을 보여줄 것이 확실하며, 2월에는 무려 엔비디아의 실적발표가 기다리고 있습니다. 계속해서 컨센서스보다 뛰어난 실적을 보여주었던 엔비디아이기 때문에 실적발표전까지 반도체의 엄청난 강세가 예상됩니다. TSMC가 이번 실적발표로 반도체 수요를 증명해냈기 때문입니다.
최근에는 AI 기업인 마이크로소프트가 애플을 제치고 시가총액 1위를 하는 모습도 보여주고 있어 미국을 넘어 전 세계의 주도 섹터는 AI임을 분명히 하고 있고, AI를 경쟁사보다 먼저 그리고 더욱 견고하게 확보하기 위한 경쟁이 계속될 수밖에 없는 상황이기 때문에 반도체의 업황은 좋을 수밖에 없다는 생각입니다.
현재 우리나라의 삼성전자, SK하이닉스를 필두로 하여 관련 반도체 기업들은 시장의 조정에 의해 다른 나라 증시와 달리 하락하는 모습을 보여주었지만 결국 전세계의 흐름에 맞추는 주가의 흐름을 보여주지 않을까 싶습니다.